Управление счетами
и ликвидностью

Оптимизируйте свой бизнес за счет современных
IT-решений

Единый остаток
Идентификация
Акцепт и мониторинг платежей
Контроль исполнения бюджета
Длительные поручения

Предлагаем вам воспользоваться современными IT-продуктами и инновационными сервисами, созданными для оптимизации процессов расчетных услуг, а также рассмотреть индивидуальные проекты и решения, учитывающие особенности и потребности каждой компании в отдельности.

Единый остаток

Настройте автоматическое финансирование компаний за счет собственных средств. Управляйте ликвидностью и установите контроль за дочерними структурами и филиалами

Централизация управления остатками с помощью решения «Единый остаток»

  • Финансирование дочерних компаний за счет собственных средств в автоматическом режиме
  • Концентрация всех денежных средств Группы на одном или нескольких банковских счетах
  • Полный контроль над дочерними структурами и филиалами
  • Оптимизация процентного результата
Как это работает

Идентификация поступлений на счет клиента

Оптимизируйте разнесение платежей и получите расширенные варианты идентификации плательщиков. Управляйте денежными потоками

  • Автоматическое зачисление денежных средств на р/с
  • Безошибочная идентификация ваших дебиторов
  • Выгрузка готовых отчетов в вашу бухгалтерскую программу

Идентификация поступлений на счет возможна

  • Безналичным путем как от сторонних контрагентов, так и от подразделений вашей компании
  • Путем инкассации в разрезе каждой точки продаж/офиса /филиала компании
Как это работает

Акцепт и мониторинг платежей

Оперативный контроль головной компанией всех платежных поручений, сформированных подконтрольными компаниями

С помощью этой услуги головная компания может проконтролировать и акцептовать платежные поручения в рублях или иностранной валюте, сформированные подконтрольной организацией.

Преимущества услуги

  • У одной головной компании может быть несколько подконтрольных организаций
  • Подконтрольная и головная компании могут обслуживаться в разных подразделениях Банка
  • Головной компании необязательно открывать расчетный счет в Банке

Условия предоставления услуги

  • Подконтрольная и головная компании должны являться самостоятельными юридическими лицами
  • Предоставляется в рамках системы дистанционного банковского обслуживания
  • Применяется только для документа «Платежное поручение»
  • Платежное поручение может быть завизировано только одной акцептующей подписью
  • Подконтрольная организация может осуществлять самостоятельные платежи со счетов, не подключенных к услуге
  • Головная компания может осуществлять собственные платежи с использованием системы дистанционного банковского обслуживания
Как это работает

Контроль исполнения бюджета

Автоматический контроль всех исходящих платежей по заданным параметрам

Настройте автоматический контроль исполнения бюджета по заданным параметрам: статьям бюджета, в разрезе проектов, контрагентов, счетов и т.д.

Возможности

  • Автоматический контроль лимитов по статьям бюджета при исполнении исходящих платежей
  • Контроль исполнения бюджета возложен на стороннюю незаинтересованную организацию (Банк)
  • Контроль лимитов бюджета в разрезе каждого расчетного счета, открытого в Банке
  • Акцепт платежей в рамках бюджета при превышении лимита
  • Предоставление полномочий редактирования, утверждения бюджета и акцепта исходящих платежей сверх лимита разным уполномоченным лицам
  • Акцептант платежей - сотрудник сторонней организации

Преимущества

  • Сокращение операционных затрат на собственную службу финансового контроля
  • Интеграция функции в систему «Бизнес-линк», доступ к услуге с любого компьютера
  • Не требуется установка дополнительного программного обеспечения
Как это работает

Длительные поручения

Перевод денежных средств со своего р/с без оформления и предоставления в Банк платежных документов

Преимущества услуги

  • Возможность оформления индивидуального графика платежей
  • Нет необходимости оформлять и предоставлять платежные поручения
  • Экономия времени
  • Отсутствие влияния человеческого фактора на правильность и своевременность оформления платежных документов
Гибкие условия предоставления услуги

Вам может понадобиться

8 800 500-70-41

Наши специалисты проконсультируют вас по любому вопросу по бесплатному телефону

Онлайн-звонокOnline call
По почте
Задать вопросQuestion
СкрытьClose