Внешне-экономическая
деятельность

Широкий спектр возможностей обслуживания,
структурирования и финансирования внешнеторговых
контрактов на выгодных условиях

Торговое и долгосрочное финансирование
Международные расчеты
Конверсионные операции
Хеджирование валютных рисков

Торговое финансирование

Полный комплекс обслуживания экспортеров и импортеров от ведущего банка на рынке ВЭД

Полный комплекс обслуживания экспортеров и импортеров от ведущего банка на рынке ВЭД.

Широкий спектр возможностей обслуживания, структурирования и финансирования внешнеторговых контрактов на выгодных условиях.

Мы предлагаем

  • Индивидуальное структурирование сделок
  • Оптимальное снижение рисков и затрат
  • Краткосрочное и долгосрочное финансирование на привлекательных условиях
Наши достижения и преимущества Наши награды
1

Краткосрочное торговое финансирование

Кратко- и среднесрочное постфинансирование связанное финансирование (до 3 лет) внешнеторговых контрактов для импортеров.

Предэкспортное финансирование для поддержки экспорта клиентов банка.

Основные условия

  • Срок — до 3 лет
  • Предпочтительная минимальная сумма финансирования — от 100 000 долларов
  • Ставка устанавливается индивидуально в основном на базе плавающих ставок LIBOR/EURIBOR

Преимущества

  • Более низкая стоимость кредитных ресурсов по сравнению с классическим кредитом
  • Индивидуальное структурирование каждой сделки в соответствии с потребностями клиентов
  • Оперативная реализация сделки
Подробнее
2

Долгосрочное торговое финансирование под покрытие экспортных кредитных агентств (ЭКА)

Финансирование (на срок свыше 3 лет) клиентов, осуществляющих импорт оборудования, с привлечением долгосрочного финансирования под покрытие экспортных кредитных агентств (ЭКА).

Основные условия

  • Срок — от 3 до 10 лет
  • Предпочтительная минимальная сумма финансирования — от 700 000 евро
  • Ставка устанавливается индивидуально в основном на базе плавающих ставок LIBOR/EURIBOR

Преимущества

  • Увеличение сроков финансирования (до 5 — 10 лет)
  • Снижение стоимости финансирования по сравнению с классическим кредитом
  • Наличие льготного периода до начала погашения (как правило, период до сдачи оборудования в эксплуатацию или до последней поставки плюс 6 месяцев)
  • Возможность предоставления финансирования для оплаты авансового платежа
  • Возможность финансирования премии ЭКА
  • Возможность приобретения оборудования в лизинг со связанным финансированием
Подробнее
3

Продукты Банка под покрытие АО «ЭКСАР»

Предоставление кредита для реализации экспортных контрактов клиентов банк «Открытие» под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций АО «ЭКСАР».

Продукты с участием АО «ЭКСАР»

  • Кредит импортеру
  • Кредит банку импортера
  • Подтвержденный аккредитив с постфинансированием
  • Кредит на пополнение оборотных средств экспортера (для клиентов сегмента МСБ)
  • Кредит экспортеру на период отсрочки платежа по экспортному контракту
  • Кредитная линия для экспортера, транши по которой выдаются на период отсрочки платежей по экспортным контрактам

Преимущества

  • Увеличение объемов экспорта продукции с существующими иностранными покупателями
  • Выход на новые рынки и привлечение новых клиентов
  • Гарантия своевременной оплаты отгруженного товара, а в некоторых случаях — возможность получения кредита до начала производства продукции для последующего экспорта
  • Возможность сведения к минимуму необходимости предоставления твердого залога по кредиту
Подробнее
4

Льготное экспортное кредитование в рамках программы субсидирования процентных ставок АО «Российский Экспортный Центр» с участием Министерства экономического развития РФ

Программа предусматривает субсидирование части процентной ставки по кредитам, предоставляемым банком на экспорт товаров/услуг российского производства согласно постановлению Правительства РФ № 620 от 24 мая 2017 г. (в редакции постановления Правительства РФ от 16 июня 2018 г. № 692).

Основные условия

  • Размер одного экспортного проекта ограничен суммой в размере 15 млрд. рублей
  • Срок финансирования — до 5 лет
  • Экспортируемые товары и услуги должны соответствовать кодам ТН ВЭД, указанным в Постановлении Правительства РФ № 620 от 24 мая 2017 г. (в редакции постановления Правительства РФ от 16 июня 2018 г. № 692)

Преимущества

  • Снижение процентной ставки по экспортному кредиту
  • Финансирование предоставляется как организациям-резидентам Российской Федерации, осуществляющим экспорт, так и иностранным организациям-импортерам (в том числе банкам импортера)
  • При реализации проекта по организации российских производств за рубежом и (или) проекта по организации экспортоориентированных производств на территории Российской Федерации максимальный размер экспортного проекта — 30 млрд. рублей, максимальный срок — 10 лет
Подробнее Постановления Правительства РФ № 692

Основные инструменты торгового финансирования

  • Международные документарные аккредитивы

Документарный аккредитив — твердое обязательство банка-эмитента произвести оплату в пользу бенефициара (продавца) на сумму предоставленных документов при соблюдении всех условий и требований аккредитива.

Аккредитивная форма расчетов обеспечивает равнозначную защиту от рисков, связанных с осуществлением внешнеторговых операций и расчетов по ним, как для импортера, так и для экспортера.

Подробнее
  • Международные банковские гарантии и резервные аккредитивы

Банк реализует все виды международных гарантий, контргарантий и аккредитивов
Stand-by:

  • Тендерная
  • Возврата аванса
  • Платежа
  • Исполнения обязательств по контракту
  • Возврата кредита

Аккредитив Stand by (резервный аккредитив) является независимым, безотзывным, документарным обязательством, вступающим в силу с момента его выставления. Аналог международных гарантий. Ранее данный продукт активно использовали американские компании и банки в связи с запретом использования гарантий в американском праве. Сейчас аккредитивом Stand by пользуются компании и банки по всему миру.

Преимущества

  • Защита интересов сторон от рисков невыполнения условий внешнеторговых контрактов
  • Возможность получения товарного кредита под обеспечение банковской гарантией
  • Возможность получения более выгодных ценовых условий при оплате за товар
  • Свидетельство финансовой устойчивости принципала и его способности выполнять договорные обязательства
Гарантии

Международные расчеты

Воспользуйтесь современными инструментами поддержки и сопровождения внешнеэкономического бизнеса

Услуги Банка «Открытие»

  • Индивидуальное структурирование сделок
  • Оптимальное снижение рисков и затрат
  • Долгосрочное финансирование крупных проектов на привлекательных условиях
Наши достижения Наши награды
1

Таможенная карта

Для удобства таможенных платежей воспользуйтесь таможенной картой Платежной системы «Таможенная карта», которая позволяет осуществить оплату таможенных платежей одновременно с подачей декларации.

Преимущества карты

  • Держателем таможенной карты может быть ваш сотрудник или сотрудник таможенного представителя
  • К одному счету возможно заказать неограниченное количество таможенных карт
  • Мониторинг всех текущих отгрузок на нескольких таможенных площадках в режиме «одного окна»

Дополнительные преимущества

  • Упрощенный учет средств, выделенных на внешнеэкономические расходы
  • Отсутствие авансирования и переплат
  • Услуги SMS/E-mail сервиса
  • Контроль платежей и остатков в режиме online и ведение архива платежей
Подробнее
2

Валютный контроль

Услуги

  • Валютный контроль операций в валюте РФ и иностранных валютах
  • Постановка на учет контракта (кредитного договора)
  • Принятие на обслуживание контракта (кредитного договора), переводимого из иного банка
  • Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)
  • Предоставление информации о постановке на учет контракта (кредитного договора), о снятии с учета контракта (кредитного договора), Ведомости банковского контроля, заверенных копии документов валютного контроля
Правила обмена документами и информацией между Банком и клиентами при осуществлении валютного контроля Шаблоны документов валютного контроля 181-И Изменения в валютном законодательстве с 01.03.2018 Изменения в валютном законодательстве с 20.11.2018 Презентация

Электронный документооборот

Мы предлагаем электронный обмен документами валютного контроля между клиентом и банком

  • Договоры, контракты, инвойсы, акты оказания услуг и др.
  • Формы учета по валютным операциям, необходимые при проведении процедур валютного контроля
  • Шаблоны, позволяющие предоставить информацию в банк, получить информацию из банка при проведении процедур валютного контроля

Преимущества для клиентов, работающих в ДБО банка «Бизнес Линк»

  • Заполнение электронных форм документов валютного контроля
  • Справочники, подсказки, автозаполнение информации о компании (использование справочника КВО сведет к минимуму ошибки заполнения документов и ускорит прохождение валютного контроля)
  • Сохранение данных по контрактам и контрагентам на неограниченный период времени

Поддержка

+7 495 424-96-35 (для клиентов из Москвы и МО) 8 800 700 78 77 (для клиентов из остальных регионов)

Назовите отделение, в котором обслуживается ваша организация и попросите переключить на валютного контролера

info@open.ru

Укажите в письме:

— наименование вашей организации,

— контактное лицо, телефон для связи и/или e-mail,

— отделение, в котором обслуживается ваша организация,

— ФИО валютного контролера (если вы знаете), с которым хотите связаться.

3

Виды денежных переводов в иностранной валюте и сопутствующие услуги

  • Международные переводы в иностранной валюте
  • Гарантированный платеж (в USD) — гарантирует получение бенефициаром всей суммы перевода без вычета комиссий. Все комиссии, возникающие в процессе прохождения платежа, оплачиваются плательщиком по представлению заявления на перевод
  • Переводы в иностранной валюте на территории РФ
  • Расследования по платежам

Сut Off Time по платежам в иностранной валюте

Валюта CUT OFF TIME
USD 16:00 (МСК)
EUR 13:00 (МСК)

Конверсионные операции

Совершайте обменные операции в режиме реального времени

Отслеживайте текущие рыночные курсы и совершайте конверсионные операции дистанционно

Через систему «Бизнес-Линк» Через систему мобильного приложения «Открытие-Бизнес Мобайл» Условия подключения сервиса

Тарифы

Комиссия за подключение к «Конверсии Онлайн» взимается в соответствии с действующими тарифами Банка. Комиссия за конвертацию учитывается в курсах «Конверсии Онлайн». Дополнительные комиссии не взимаются.

Подача заявок в Банк — с 10:00 до 17:00 МСК.

Нет необходимости установки дополнительного программного обеспечения и дополнительных мер безопасности.

Хеджирование валютных рисков

Защитите бизнес от негативного влияния валютных колебаний

Банк предлагает корпоративным клиентам эффективные стратегии хеджирования, направленные на снижение негативных последствий колебаний валютных курсов, процентных ставок и цен на товары.

Валютные риски и управление ликвидностью

Валютное хеджирование помогает избежать потенциальных убытков от изменения валютных курсов. Мы предлагаем клиентам широкую линейку инструментов валютного хеджирования:

  • форвард — отложенная покупка/продажа валюты по заранее зафиксированному курсу
  • опцион — право совершить конверсионную операцию в будущем по зафиксированной цене
  • опционные стратегии — комбинации опционов с целью более гибкого хеджирования
  • своп — инструмент привлечения/размещения рублевой и валютной ликвидности
  • бивалютный депозит — инструмент управления ликвидностью, предоставляющий клиенту более высокую ставку размещения за счет инвестиционной составляющей продукта.

Процентные риски

Заключая сделки процентного хеджирования, компания может:

  • снизить неопределенность относительно величины будущих финансовых потоков
  • оптимизировать существующее финансирование
  • снизить стоимость использования заемных средств

Основные инструменты процентного хеджирования: процентные свопы, опционы на процентную ставку, опционные стратегии.

Инструменты защиты от процентных рисков являются расчетными и компенсируют клиенту негативное изменение процентных ставок в денежном эквиваленте.

Товарное хеджирование

Товарное хеджирование — минимизация потенциальных потерь, вызванных неблагоприятным изменением цен на сырьевых рынках.

Основные инструменты товарного хеджирования: товарные свопы, форвард и опцион, опционные стратегии.

Базовые товарные активы:

  • агрокультуры (пшеница, кукуруза, соя, какао-бобы, сахар и др.)
  • металлы (медь, цинк, алюминий, свинец, никель, олово и др.)
  • энергия и нефтепродукты (нефть, уголь, газойль, мазут, дизель и др.)
  • драгметаллы (золото, серебро, платина и др.)

Мы работаем с поставочными и беспоставочными инструментами хеджирования. Наши специалисты готовы подобрать индивидуальное решение для каждой компании с учетом ее специфики и особенностей.

+7 495 221-99-96

Вам может понадобиться

8 800 700-75-86

Наши специалисты проконсультируют вас по любому вопросу по бесплатному телефону

По почте
Задать вопросQuestion
СкрытьClose
Оцените наш сайтBrief