Дата публикации

Эмитент

№ гос. регистрации выпуска/ISIN

Событие

Сообщение

Дата корпоративного действия

Дата фиксации списка

Файлы

31.08.2016

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

XS1098748418

Выплата купонного дохода

Размер купона 30.00 EUR

31.08.2016

26.08.2016

31.08.2016

CITIGROUP INC

US1729674242

Выплата дивидендов

Размер дохода на одну цб 0.16 USD

31.08.2016

01.08.2016

31.08.2016

Публичное акционерное общество "Плазмек" ИНН 7709732938

1-02-12625-A

Раскрытие информации

Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента для участия в КД Годовое общее собрание акционеров

22.08.2016

31.08.2016

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

4-09-00004-T

Выплата купонного дохода

Ставка купонного дохода 11.4 %. Размер купонного дохода 56.84 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182.

22.09.2016

12.09.2016

31.08.2016

публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

4B02-02-32432-H

Частичное погашение без уменьшения номинала

Погашаемая часть 10 %

Размер погашаемой части 100 руб.

22.09.2016

21.09.2016

31.08.2016

публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

4B02-02-32432-H

Выплата купонного дохода

Ставка купонного дохода 9.5 %. Размер купонного дохода 14.21 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91.

22.09.2016

21.09.2016

31.08.2016

Правительство Удмуртской Республики

RU34007UDM0

Выплата купонного дохода

Ставка купонного дохода 13.8 %. Размер купонного дохода 34.41 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91.

22.09.2016

21.09.2016

31.08.2016

Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ"

4B02-15-36314-R

Выплата купонного дохода

Ставка купонного дохода 11.5 %. Размер купонного дохода 28.67 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91.

22.09.2016

21.09.2016

31.08.2016

Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"

1-02-00268-E

Внеочередное общее собрание

Срок окончания приема инструкций по голосованию: 27.09.2016 18:00.

Референс КД 248720

30.09.2016

06.09.2016

31.08.2016

Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"

1-01-00199-A, 2-01-00199-A

Внеочередное общее собрание

Срок окончания приема инструкций по голосованию: 27.09.2016 18:00.

Референс КД 248872

30.09.2016

06.09.2016

31.08.2016

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

1-01-34747-E

Раскрытие информации

Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента для участия в КД Внеочередное общее собрание акционеров

29.08.2016

31.08.2016

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость"

0252-74113866

Раскрытие информации

Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

30.06.2016

31.08.2016

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость"

0252-74113866

Раскрытие информации

Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

21.12.2015

31.08.2016

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость"

0252-74113866

Раскрытие информации

Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

15.08.2016

31.08.2016

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость"

0252-74113866

Раскрытие информации

Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

31.03.2015

31.08.2016

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость"

0252-74113866

Раскрытие информации

Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

30.06.2015

31.08.2016

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость"

0252-74113866

Раскрытие информации

Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

30.09.2015

31.08.2016

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость"

0252-74113866

Раскрытие информации

Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

31.03.2016

31.08.2016

Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"

1-01-00140-A

Раскрытие информации

Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

04.08.2016

31.08.2016

Акционерное общество "Московский молочный комбинат №1"

73-1"п"-1663

Раскрытие информации

Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

24.08.2016

31.08.2016

Открытое акционерное общество "Мосэнергосетьстрой"

1-01-65110-D

Раскрытие информации

Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

22.08.2016

31.08.2016

Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"

1-01-45213-D

Раскрытие информации

Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

26.08.2016

31.08.2016

AMEX FINANCIAL SELECT SPDR

US81369Y6059

Выплата по паям

Налог 30%

26.09.2016

20.09.2016

31.08.2016

VANGUARD SHORT-TERM BOND INDEX ETF

US9219378273

Выплата по паям

05.10.2016

31.08.2016

VANGUARD SHORT-TERM BOND INDEX ETF

US9219378273

Сертификация для освобождения от удерживаемого налога

Крайний срок предоставления документов 05.09.2016

06.09.2016

31.08.2016

NOVATEK OAO - REGS GDR

US6698881090

Подтверждение освобождения от налога

Крайний срок предоставления документов до 06.10.2016

11.10.2016

31.08.2016

ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MRKTS

US4642882819

Выплата по паям

05.10.2016

31.08.2016

SHS SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD

US78464A4177

Выплата по паям

Налог 30%.

11.10.2016

05.10.2016

31.08.2016

ISHARES GS USD INVESTOP CORP. BD ETF

US4642872422

Выплата по паям

05.10.2016

31.08.2016

ROSNEFT/EI.ROSNEFTOIL

XS0861980372

Выплата купонного дохода

Размер дохода на 1цб  15,75 USD

06.09.2016

05.09.2016

31.08.2016

AMERICA MOVIL B.V

XS1292469951

Конвертация ценных бумаг 

Выбор выплаты денежным эквивалентом и/или ценными бумагами за эмитентом.

ISIN NL0000009082

 //KONINKLIJKE KPN NV -ORD SHS

31.08.2016

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC

US9314271084

Выплата дивидендов

Налог 30%. Доход на 1цб 0,375 USD (без учета удержания налога)

12.09.2016

19.08.2016

31.08.2016

FLOWSERVE CORP

US34354P1057

Выплата дивидендов

Налог 30%. Доход на 1цб 0,19 USD (без учета удержания налога)

14.10.2016

30.09.2016

31.08.2016

ISHARES GS USD INVESTOP CORP. BD ETF

US4642872422

Сертификация для освобождения от удерживаемого налога

Крайний срок предоставления документов 05.09.2016

05.10.2016

31.08.2016

TIME WARNER INC

US8873173038

Выплата дивидендов

Налог 30%. Доход на 1цб 0,4025 USD (без учета удержания налога)

15.09.2016

31.08.2016

31.08.2016

VANGUARD BOND INDEX FUND INC ETF

US9219378356

Сертификация для освобождения от удерживаемого налога

Крайний срок предоставления документов 05.09.2016

06.09.2016

31.08.2016

ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR TREASURY

US4642874402

Сертификация для освобождения от удерживаемого налога

Крайний срок предоставления документов 30.09.2016

05.10.2016

31.08.2016

ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MRKTS

US4642882819

Сертификация для освобождения от удерживаемого налога

Крайний срок предоставления документов 30.09.2016

05.10.2016

31.08.2016

HOME DEPOT INC

US4370761029

Выплата дивидендов

Налог 30%. Доход на 1цб 0,69 USD (без учета удержания налога)

15.09.2016

01.09.2016

31.08.2016

HOME DEPOT INC

US4370761029

Сертификация для освобождения от удерживаемого налога

Крайний срок предоставления документов 08.09.2016

01.09.2016

31.08.2016

MACERICH COMPANY - US REIT

US5543821012

Сертификация для освобождения от удерживаемого налога

Крайний срок предоставления документов 05.09.2016

19.08.2016

31.08.2016

ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND

US4642872265

Сертификация для освобождения от удерживаемого налога

Крайний срок предоставления документов 05.09.2016

06.09.2016

31.08.2016

VANGUARD BOND INDEX FUND INC ETF

US9219378356

Сертификация для освобождения от удерживаемого налога

Крайний срок предоставления документов 30.09.2016

05.10.2016

31.08.2016

SHS SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD

US78464A4177

Выплата дивидендов

Налог 30%.

11.10.2016

05.10.2016