Дата публикации |
Эмитент |
№ гос. регистрации выпуска/ISIN |
Событие |
Сообщение |
Дата корпоративного действия |
Дата фиксации списка |
Файлы |
31.08.2016 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
|
XS1098748418 |
Выплата купонного дохода
|
Размер купона 30.00 EUR |
31.08.2016
|
26.08.2016
|
|
31.08.2016 |
CITIGROUP INC
|
US1729674242 |
Выплата дивидендов
|
Размер дохода на одну цб 0.16 USD |
31.08.2016 |
01.08.2016
|
|
31.08.2016 |
Публичное акционерное общество "Плазмек" ИНН 7709732938 |
1-02-12625-A |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента для участия в КД Годовое общее собрание акционеров |
|
22.08.2016 |
|
31.08.2016 |
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" |
4-09-00004-T |
Выплата купонного дохода
|
Ставка купонного дохода 11.4 %. Размер купонного дохода 56.84 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 182. |
22.09.2016 |
12.09.2016 |
|
31.08.2016 |
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" |
4B02-02-32432-H |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
Погашаемая часть 10 % Размер погашаемой части 100 руб. |
22.09.2016 |
21.09.2016 |
|
31.08.2016 |
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" |
4B02-02-32432-H |
Выплата купонного дохода
|
Ставка купонного дохода 9.5 %. Размер купонного дохода 14.21 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. |
22.09.2016 |
21.09.2016 |
|
31.08.2016 |
Правительство Удмуртской Республики |
RU34007UDM0 |
Выплата купонного дохода
|
Ставка купонного дохода 13.8 %. Размер купонного дохода 34.41 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. |
22.09.2016 |
21.09.2016 |
|
31.08.2016 |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ" |
4B02-15-36314-R |
Выплата купонного дохода
|
Ставка купонного дохода 11.5 %. Размер купонного дохода 28.67 руб. Количество дней, за которые начисляются проценты 91. |
22.09.2016 |
21.09.2016 |
|
31.08.2016 |
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" |
1-02-00268-E
|
Внеочередное общее собрание |
Срок окончания приема инструкций по голосованию: 27.09.2016 18:00. Референс КД 248720
|
30.09.2016 |
06.09.2016 |
|
31.08.2016 |
Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" |
1-01-00199-A, 2-01-00199-A |
Внеочередное общее собрание |
Срок окончания приема инструкций по голосованию: 27.09.2016 18:00. Референс КД 248872 |
30.09.2016 |
06.09.2016 |
|
31.08.2016 |
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" |
1-01-34747-E |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента для участия в КД Внеочередное общее собрание акционеров |
|
29.08.2016 |
|
31.08.2016 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" |
0252-74113866 |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
|
30.06.2016 |
|
31.08.2016 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" |
0252-74113866 |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
|
21.12.2015 |
|
31.08.2016 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" |
0252-74113866 |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
|
15.08.2016 |
|
31.08.2016 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" |
0252-74113866 |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
|
31.03.2015 |
|
31.08.2016 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" |
0252-74113866 |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
|
30.06.2015 |
|
31.08.2016 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" |
0252-74113866 |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
|
30.09.2015 |
|
31.08.2016 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" |
0252-74113866 |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
|
31.03.2016 |
|
31.08.2016 |
Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство" |
1-01-00140-A |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
|
04.08.2016 |
|
31.08.2016 |
Акционерное общество "Московский молочный комбинат №1" |
73-1"п"-1663 |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
|
24.08.2016 |
|
31.08.2016 |
Открытое акционерное общество "Мосэнергосетьстрой" |
1-01-65110-D |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
|
22.08.2016 |
|
31.08.2016 |
Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод" |
1-01-45213-D |
Раскрытие информации |
Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
|
26.08.2016 |
|
31.08.2016 |
AMEX FINANCIAL SELECT SPDR |
US81369Y6059 |
Выплата по паям |
Налог 30% |
26.09.2016 |
20.09.2016 |
|
31.08.2016 |
VANGUARD SHORT-TERM BOND INDEX ETF |
US9219378273 |
Выплата по паям |
|
|
05.10.2016 |
|
31.08.2016 |
VANGUARD SHORT-TERM BOND INDEX ETF |
US9219378273 |
Сертификация для освобождения от удерживаемого налога |
Крайний срок предоставления документов 05.09.2016 |
|
06.09.2016 |
|
31.08.2016 |
NOVATEK OAO - REGS GDR |
US6698881090 |
Подтверждение освобождения от налога |
Крайний срок предоставления документов до 06.10.2016 |
|
11.10.2016 |
|
31.08.2016 |
ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MRKTS |
US4642882819 |
Выплата по паям |
|
|
05.10.2016 |
|
31.08.2016 |
SHS SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD |
US78464A4177 |
Выплата по паям |
Налог 30%. |
11.10.2016 |
05.10.2016 |
|
31.08.2016 |
ISHARES GS USD INVESTOP CORP. BD ETF |
US4642872422 |
Выплата по паям |
|
|
05.10.2016 |
|
31.08.2016 |
ROSNEFT/EI.ROSNEFTOIL |
XS0861980372 |
Выплата купонного дохода |
Размер дохода на 1цб 15,75 USD |
06.09.2016 |
05.09.2016 |
|
31.08.2016 |
AMERICA MOVIL B.V |
XS1292469951 |
Конвертация ценных бумаг |
Выбор выплаты денежным эквивалентом и/или ценными бумагами за эмитентом. ISIN NL0000009082 //KONINKLIJKE KPN NV -ORD SHS |
|
|
|
31.08.2016 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC |
US9314271084 |
Выплата дивидендов |
Налог 30%. Доход на 1цб 0,375 USD (без учета удержания налога) |
12.09.2016 |
19.08.2016 |
|
31.08.2016 |
FLOWSERVE CORP |
US34354P1057 |
Выплата дивидендов |
Налог 30%. Доход на 1цб 0,19 USD (без учета удержания налога) |
14.10.2016 |
30.09.2016 |
|
31.08.2016 |
ISHARES GS USD INVESTOP CORP. BD ETF |
US4642872422 |
Сертификация для освобождения от удерживаемого налога |
Крайний срок предоставления документов 05.09.2016 |
|
05.10.2016 |
|
31.08.2016 |
TIME WARNER INC |
US8873173038 |
Выплата дивидендов |
Налог 30%. Доход на 1цб 0,4025 USD (без учета удержания налога) |
15.09.2016 |
31.08.2016 |
|
31.08.2016 |
VANGUARD BOND INDEX FUND INC ETF |
US9219378356 |
Сертификация для освобождения от удерживаемого налога |
Крайний срок предоставления документов 05.09.2016 |
|
06.09.2016 |
|
31.08.2016 |
ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR TREASURY |
US4642874402 |
Сертификация для освобождения от удерживаемого налога |
Крайний срок предоставления документов 30.09.2016 |
|
05.10.2016 |
|
31.08.2016 |
ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MRKTS |
US4642882819 |
Сертификация для освобождения от удерживаемого налога |
Крайний срок предоставления документов 30.09.2016 |
|
05.10.2016 |
|
31.08.2016 |
HOME DEPOT INC |
US4370761029 |
Выплата дивидендов |
Налог 30%. Доход на 1цб 0,69 USD (без учета удержания налога) |
15.09.2016 |
01.09.2016 |
|
31.08.2016 |
HOME DEPOT INC |
US4370761029 |
Сертификация для освобождения от удерживаемого налога |
Крайний срок предоставления документов 08.09.2016 |
|
01.09.2016 |
|
31.08.2016 |
MACERICH COMPANY - US REIT |
US5543821012 |
Сертификация для освобождения от удерживаемого налога |
Крайний срок предоставления документов 05.09.2016 |
|
19.08.2016 |
|
31.08.2016 |
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND |
US4642872265 |
Сертификация для освобождения от удерживаемого налога |
Крайний срок предоставления документов 05.09.2016 |
|
06.09.2016 |
|
31.08.2016 |
VANGUARD BOND INDEX FUND INC ETF |
US9219378356 |
Сертификация для освобождения от удерживаемого налога |
Крайний срок предоставления документов 30.09.2016 |
|
05.10.2016 |
|
31.08.2016 |
SHS SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD |
US78464A4177 |
Выплата дивидендов |
Налог 30%. |
11.10.2016 |
05.10.2016 |
|