Управление счетами и ликвидностью

Единый остаток

Автоматическое финансирование компаний за счет собственных средств. Управляйте ликвидностью и контролируйте дочерние структуры и филиалы

Решение «Единый остаток» дает возможность централизованно управлять остатками на банковских счетах.

Преимущества

Как это работает

Акцепт и мониторинг платежей

Оперативно контролируйте платежные поручения своей и всех дочерних компаний

Услуга поможет проконтролировать и акцептовать сформированные подконтрольными организациями платежные поручения в рублях или иностранной валюте.

Преимущества

Головная и подконтрольная компании могут обслуживаться в разных подразделениях Банка
Головной компании необязательно открывать расчетный счет в Банке

Условия предоставления

Головная и подконтрольная компании должны являться самостоятельными юридическими лицами
Предоставляется только при наличии подключенной системы дистанционного обслуживания «Бизнес-линк»
Применяется только для документа «Платежное поручение»
Платежное поручение может быть завизировано только одной акцептующей подписью
Подконтрольная организация может осуществлять самостоятельные платежи со счетов, не подключенных к услуге
Головная компания может осуществлять собственные платежи с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-линк»

Идентификация поступлений на счет клиента

Оптимизируйте разнесение платежей и идентифицируйте плательщиков. Анализируйте денежные потоки

Преимущества

Идентификация поступлений на счет возможна

Условия предоставления

Предоставляется только при наличии подключенной системы дистанционного обслуживания «Бизнес-линк»

Контроль исполнения бюджета

Автоматический контроль всех исходящих платежей по заданным параметрам

Услуга дает возможность настроить автоматический контроль исполнения бюджета по заданным параметрам.

Возможности

Автоматический контроль лимитов по статьям бюджета при исполнении исходящих платежей
Контроль исполнения бюджета возложен на стороннюю незаинтересованную организацию (Банк)
Контроль лимитов бюджета в разрезе каждого расчетного счета, открытого в Банке
Акцепт платежей в рамках бюджета при превышении лимита
Предоставление полномочий редактирования, утверждения бюджета и акцепта исходящих платежей сверх лимита разным уполномоченным лицам
Акцептант платежей — сотрудник сторонней организации

Преимущества

Условия предоставления

Предоставляется только при наличии подключенной системы дистанционного обслуживания «Бизнес-линк»

Как это работает